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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
AP Constructions | 223 703.00 | 165 072.00 | 58 630.00 | 223 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 591.00 | 43 602.00 | 1 989.00 | 45 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 782.00 | 317 955.00 | 10 827.00 | 328 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 669.00 | 549 222.00 | 71 447.00 | 620 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 328 469.00 | 351 947.00 | 7 976 521.00 | 8 328 469.00 |
BZ Autres créances | 4 055 863.00 | | 4 055 863.00 | 4 055 863.00 |
CF Disponibilités | 3 815 444.00 | | 3 815 444.00 | 3 815 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 334.00 | | 312 334.00 | 312 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 512 112.00 | 351 947.00 | 16 160 164.00 | 16 512 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 132 781.00 | 901 170.00 | 16 231 611.00 | 17 132 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 406 224.00 | 1 572 182.00 | | 1 406 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 145.00 | -165 957.00 | | 366 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 170.00 | 1 448 024.00 | | 1 814 170.00 |
DP Provisions pour risques | 753 448.00 | 1 545 473.00 | | 753 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 448.00 | 1 545 473.00 | | 753 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 119.00 | 997 109.00 | | 1 842 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 623.00 | 1 783 564.00 | | 3 296 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 734 145.00 | 8 154 462.00 | | 6 734 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 1 788 703.00 | 1 802 215.00 | | 1 788 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 663 992.00 | 12 737 351.00 | | 13 663 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 231 611.00 | 15 730 849.00 | | 16 231 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 247 605.00 | 12 737 351.00 | | 12 247 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 842 119.00 | 997 109.00 | | 1 842 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 547 912.00 | | 67 547 912.00 | 67 547 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 547 912.00 | | 67 547 912.00 | 67 547 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 239 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 831 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 032 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 541 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 597 592.00 | |
GE Autres charges | | | 271 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 996 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 242 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 293 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742 506.00 | 26 504.00 | | 742 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | 6 866.00 | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 056.00 | 33 371.00 | | 747 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 674 869.00 | 200 113.00 | | 3 674 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674 869.00 | 204 779.00 | | 3 674 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 927 812.00 | -171 408.00 | | -2 927 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 075 244.00 | 67 848 894.00 | | 71 075 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 709 098.00 | 68 014 852.00 | | 70 709 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 145.00 | -165 957.00 | | 366 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 611.00 | 8 232.00 | | 12 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 065.00 | | | 662 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 473.00 | | | 639 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 859.00 | 50 759.00 | 43 395.00 | 541 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 841.00 | 49 185.00 | 43 395.00 | 520 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 545 473.00 | 597 593.00 | 1 389 617.00 | 1 545 473.00 |
6T Sur comptes clients | 130 588.00 | 351 948.00 | 130 588.00 | 130 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 588.00 | 351 948.00 | 130 588.00 | 130 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 061.00 | 949 541.00 | 1 520 205.00 | 1 676 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 624.00 | 3 296 624.00 | | 3 296 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788 703.00 | 1 788 703.00 | | 1 788 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 696 667.00 | 12 696 667.00 | | 12 696 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 663 992.00 | 12 247 605.00 | 1 416 387.00 | 13 663 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 639.00 | | | 639.00 |