| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 442.00 | 382 391.00 | 242 051.00 | 624 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 289.00 | 65 765.00 | 9 524.00 | 75 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 130.00 | 66 512.00 | 27 618.00 | 94 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 254.00 | | 243 254.00 | 243 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 805.00 | 514 668.00 | 524 137.00 | 1 038 805.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 891.00 | 11 801.00 | 138 090.00 | 149 891.00 |
BZ Autres créances | 134 161.00 | | 134 161.00 | 134 161.00 |
CF Disponibilités | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 655.00 | 11 801.00 | 303 854.00 | 315 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 460.00 | 526 469.00 | 827 991.00 | 1 354 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
DH Report à nouveau | -30 056.00 | -61 789.00 | | -30 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 386.00 | 31 733.00 | | 19 386.00 |
DL TOTAL (I) | 288 301.00 | 268 915.00 | | 288 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 582.00 | 69 757.00 | | 318 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 041.00 | 83 354.00 | | 64 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 666.00 | 20 466.00 | | 24 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 988.00 | 99 331.00 | | 126 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 150.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 689.00 | 273 059.00 | | 539 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 991.00 | 541 974.00 | | 827 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 510.00 | 257 302.00 | | 235 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 73.00 | | 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | 338 805.00 | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 911.00 | | 102 531.00 | 521 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 399.00 | | 236 274.00 | 176 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 026.00 | 122 642.00 | | 392 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 665.00 | 98 727.00 | | 283 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 361.00 | 23 916.00 | | 108 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 135 913.00 | | | 135 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VC Groupe et associés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 331.00 | 14 152.00 | 304 179.00 | 318 331.00 |
VI Groupe et associés | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 033.00 | | | 308 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 571.00 | | | 126 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 305.00 | 286 615.00 | 1 690.00 | 288 305.00 |
VW T.V.A. | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 689.00 | 235 510.00 | 304 179.00 | 539 689.00 |