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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 267 761.00 | 142 598.00 | 125 163.00 | 267 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 146.00 | 377 849.00 | 55 298.00 | 433 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 746.00 | 418 487.00 | 140 259.00 | 558 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 377.00 | 956 497.00 | 508 880.00 | 1 465 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 886.00 | | 62 885.00 | 62 886.00 |
BN En cours de production de biens | 163 949.00 | | 163 949.00 | 163 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 303.00 | | 353 303.00 | 353 303.00 |
BZ Autres créances | 160 699.00 | | 160 699.00 | 160 699.00 |
CF Disponibilités | 119 656.00 | | 119 656.00 | 119 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 699.00 | | 883 699.00 | 883 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 075.00 | 956 497.00 | 1 392 579.00 | 2 349 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 108 799.00 | 97 148.00 | | 108 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 790.00 | 161 651.00 | | 63 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 12 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 268 089.00 | 359 299.00 | | 268 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 958.00 | 131 391.00 | | 114 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 969.00 | 381 783.00 | | 168 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 022.00 | 359 375.00 | | 625 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 257.00 | 161 868.00 | | 113 257.00 |
EA Autres dettes | | 39 217.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 284.00 | 88 988.00 | | 102 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 490.00 | 1 162 623.00 | | 1 124 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 579.00 | 1 521 921.00 | | 1 392 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 560.00 | 1 072 998.00 | | 1 047 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 328.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 086 806.00 | | 3 086 806.00 | 3 086 806.00 |
FG Production vendue services | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 710.00 | | 3 088 710.00 | 3 088 710.00 |
FM Production stockée | | | 84 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 666.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443.00 | 6 499.00 | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 338.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 338.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 151.00 | 6 701.00 | | 3 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 6 701.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849.00 | -1 363.00 | | 1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 763.00 | 60 886.00 | | 11 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 927.00 | 3 411 702.00 | | 3 185 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 137.00 | 3 250 051.00 | | 3 122 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 790.00 | 161 651.00 | | 63 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 422.00 | 492.00 | | 5 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 417.00 | 97 666.00 | 56 586.00 | 915 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 105.00 | 97 666.00 | 46 836.00 | 888 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 022.00 | 625 022.00 | | 625 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 969.00 | 168 969.00 | | 168 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 284.00 | 102 284.00 | | 102 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 524.00 | 529 524.00 | | 529 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 490.00 | 1 047 559.00 | 76 931.00 | 1 124 490.00 |