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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
AP Constructions | 250 896.00 | 75 134.00 | 175 762.00 | 250 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 648.00 | 81 878.00 | 85 769.00 | 167 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 864.00 | 192 591.00 | 134 272.00 | 326 864.00 |
AX Avances et acomptes | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 605.00 | 349 604.00 | 531 000.00 | 880 605.00 |
BT Marchandises | 201 650.00 | | 201 650.00 | 201 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 950.00 | 7 959.00 | 90 990.00 | 98 950.00 |
BZ Autres créances | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
CF Disponibilités | 259 418.00 | | 259 418.00 | 259 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 527.00 | 7 959.00 | 682 567.00 | 690 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 132.00 | 357 564.00 | 1 213 567.00 | 1 571 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 227.00 | | | 96 227.00 |
DG Autres réserves | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 635.00 | | | 199 635.00 |
DL TOTAL (I) | 391 208.00 | | | 391 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 373.00 | | | 171 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 738.00 | | | 416 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 323.00 | | | 129 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 359.00 | | | 822 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 567.00 | | | 1 213 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 218.00 | | | 768 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | | | 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 759 673.00 | | 5 759 673.00 | 5 759 673.00 |
FD Production vendue biens | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
FG Production vendue services | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 869 936.00 | | 5 869 936.00 | 5 869 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 888 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 645 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 909.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 680 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 769.00 | | | 5 960 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 134.00 | | | 5 761 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 635.00 | | | 199 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 878.00 | | 290 041.00 | 592 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 314.00 | 109 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 880 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 943.00 | | 290 041.00 | 462 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 941.00 | 63 664.00 | | 285 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 941.00 | 63 664.00 | | 285 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 857.00 | 171 857.00 | | 171 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 738.00 | 416 738.00 | | 416 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 840.00 | 128 840.00 | | 128 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
UX Autres créances clients | 98 951.00 | 98 951.00 | | 98 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 965.00 | 19 824.00 | 54 141.00 | 73 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 112.00 | 113 112.00 | | 113 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 097.00 | 229 458.00 | 18 639.00 | 248 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 359.00 | 768 218.00 | 54 141.00 | 822 359.00 |