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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 718.00 | 14 909.00 | 1 809.00 | 16 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 478.00 | 60 644.00 | 48 834.00 | 109 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 427.00 | 78 724.00 | 55 704.00 | 134 427.00 |
BT Marchandises | 292 905.00 | | 292 905.00 | 292 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 758.00 | 943.00 | 24 815.00 | 25 758.00 |
BZ Autres créances | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
CF Disponibilités | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 577.00 | 943.00 | 382 634.00 | 383 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 004.00 | 79 667.00 | 438 338.00 | 518 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 059.00 | | | -60 059.00 |
DL TOTAL (I) | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 277.00 | | | 194 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
EA Autres dettes | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 286.00 | | | 366 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 338.00 | | | 438 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 054.00 | | | 335 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 404.00 | | 1 789 404.00 | 1 789 404.00 |
FG Production vendue services | 186 451.00 | | 186 451.00 | 186 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 856.00 | | 1 975 856.00 | 1 975 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 115.00 | | | 1 999 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 174.00 | | | 2 059 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 059.00 | | | -60 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
6T Sur comptes clients | 205.00 | 738.00 | | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 738.00 | 365.00 | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 277.00 | 194 277.00 | | 194 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 833.00 | 84 773.00 | 5 060.00 | 89 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 170.00 | 314 938.00 | 31 232.00 | 346 170.00 |