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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 548.00 | 15 633.00 | 24 915.00 | 40 548.00 |
040 Immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 224.00 | 16 326.00 | 25 899.00 | 42 224.00 |
060 Stock marchandises | 78 113.00 | | 78 113.00 | 78 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 859.00 | 4 592.00 | 92 268.00 | 96 859.00 |
072 Créances – Autres | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
084 Disponibilités | 75 199.00 | | 75 199.00 | 75 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 641.00 | 4 592.00 | 322 049.00 | 326 641.00 |
110 Total général Actif | 368 865.00 | 20 917.00 | 347 948.00 | 368 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 850 184.00 | | | 850 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
230 Autres produits | 774.00 | | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 857 525.00 | | | 857 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 566 530.00 | | | 566 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
242 Autres charges externes. | 118 203.00 | | | 118 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
252 Charges sociales | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
262 Autres charges | 368.00 | | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 833 819.00 | | | 833 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
280 Produits financiers | 709.00 | | | 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 910.00 | | | 910.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 274.00 | | | 274.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -124.00 | | | -124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 275.00 | | | 162 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 208.00 | | | 128 208.00 |