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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 806.00 | 12 504.00 | 3 302.00 | 15 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 763.00 | 91 106.00 | 46 657.00 | 137 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 503.00 | 109 499.00 | 143 004.00 | 252 503.00 |
BT Marchandises | 240 757.00 | | 240 757.00 | 240 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BZ Autres créances | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CF Disponibilités | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 828.00 | | 312 828.00 | 312 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 332.00 | 109 499.00 | 455 832.00 | 565 332.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
DG Autres réserves | 27 459.00 | 33 438.00 | | 27 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 186.00 | -5 979.00 | | 52 186.00 |
DL TOTAL (I) | 243 456.00 | 191 271.00 | | 243 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 281.00 | 103 165.00 | | 78 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 168.00 | 59 049.00 | | 36 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 207.00 | 74 419.00 | | 49 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 684.00 | 55 368.00 | | 47 684.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 635.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 376.00 | 292 636.00 | | 212 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 832.00 | 483 906.00 | | 455 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 602.00 | 214 479.00 | | 159 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 30.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 239.00 | | 3 420.00 | 249 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 252 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 153 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 889.00 | | | 98 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 335.00 | | 3 390.00 | 150 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 30.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 450.00 | 9 157.00 | 107.00 | 100 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 561.00 | 9 157.00 | 107.00 | 94 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 157.00 | 25 508.00 | 52 649.00 | 78 157.00 |
VI Groupe et associés | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 806.00 | 27 776.00 | 30.00 | 27 806.00 |
VW T.V.A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 252.00 | 159 602.00 | 52 649.00 | 212 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | 2 039.00 | | 2 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 916.00 | 4 743.00 | | 4 916.00 |
ST Autres comptes | 92 772.00 | 91 377.00 | | 92 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 106.00 | 35 460.00 | | 35 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 12 450.00 | 14 067.00 | | 12 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | 1 395.00 | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 248.00 | 3 434.00 | | 4 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 958.00 | 196 229.00 | | 208 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 349.00 | 148 052.00 | | 147 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 244.00 | 145 647.00 | | 145 244.00 |