| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 906.00 | | 96 906.00 | 96 906.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 498.00 | 41 904.00 | 2 593.00 | 44 498.00 |
040 Immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 005.00 | 43 115.00 | 101 890.00 | 145 005.00 |
060 Stock marchandises | 146 710.00 | | 146 710.00 | 146 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
072 Créances – Autres | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 264.00 | | 178 264.00 | 178 264.00 |
110 Total général Actif | 323 269.00 | 43 115.00 | 280 154.00 | 323 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -51 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 154.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 96 906.00 | | 96 906.00 | 96 906.00 |
AN Terrains | 6 633.00 | 4 923.00 | 1 710.00 | 6 633.00 |
AP Constructions | 6 733.00 | 4 512.00 | 2 220.00 | 6 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 005.00 | 41 778.00 | 103 227.00 | 145 005.00 |
BT Marchandises | 126 319.00 | | 126 319.00 | 126 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 813.00 | | 171 813.00 | 171 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 818.00 | 41 778.00 | 275 040.00 | 316 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 605.00 | 419 152.00 | | 346 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 782.00 | 3 548.00 | | 3 782.00 |
230 Autres produits | 2 222.00 | 53.00 | | 2 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 609.00 | 422 753.00 | | 352 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 573.00 | 259 582.00 | | 265 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 391.00 | -19 909.00 | | -20 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 865.00 | | | 865.00 |
242 Autres charges externes. | 58 147.00 | 61 550.00 | | 58 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 448.00 | 16 543.00 | | 12 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 449.00 | 60 154.00 | | 45 449.00 |
252 Charges sociales | 19 487.00 | 33 503.00 | | 19 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 3 087.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 348.00 | 415 851.00 | | 382 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 738.00 | 6 902.00 | | -29 738.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49.00 | | |
294 Charges financières | 742.00 | 1 017.00 | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 480.00 | 5 934.00 | | -30 480.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78.00 | | | 78.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 807.00 | 72 395.00 | | 80 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 934.00 | 8 412.00 | | 5 934.00 |
DL TOTAL (I) | 95 126.00 | 89 192.00 | | 95 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 503.00 | 33 041.00 | | 27 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 162.00 | 68 262.00 | | 65 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 869.00 | 40 308.00 | | 72 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 381.00 | 22 322.00 | | 14 381.00 |
EA Autres dettes | | 4 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 914.00 | 168 154.00 | | 179 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 040.00 | 257 346.00 | | 275 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 824.00 | 142 951.00 | | 162 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 005.00 | | | 145 005.00 |
FA Ventes de marchandises | 419 152.00 | | 419 152.00 | 419 152.00 |
FG Production vendue services | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 700.00 | | 422 700.00 | 422 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 801.00 | 416 905.00 | | 422 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 867.00 | 408 493.00 | | 416 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 934.00 | 8 412.00 | | 5 934.00 |