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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 75 310.00 | 58 761.00 | 16 549.00 | 75 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 251.00 | 166 739.00 | 42 512.00 | 209 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 717.00 | 550 656.00 | 227 061.00 | 777 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 579.00 | 787 321.00 | 418 259.00 | 1 205 579.00 |
BT Marchandises | 120 692.00 | | 120 692.00 | 120 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BZ Autres créances | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
CF Disponibilités | 75 966.00 | | 75 966.00 | 75 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 494.00 | | 241 494.00 | 241 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 074.00 | 787 321.00 | 659 753.00 | 1 447 074.00 |
CU Autres participations | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 648 855.00 | 648 855.00 | | 648 855.00 |
DH Report à nouveau | -105 062.00 | -111 513.00 | | -105 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 341.00 | 6 451.00 | | -270 341.00 |
DL TOTAL (I) | 328 452.00 | 598 794.00 | | 328 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 117.00 | 104 569.00 | | 101 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 806.00 | 14 969.00 | | 9 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 393.00 | 188 062.00 | | 149 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 528.00 | 64 735.00 | | 67 528.00 |
EA Autres dettes | 3 459.00 | 8 047.00 | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 301.00 | 380 382.00 | | 331 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 753.00 | 979 176.00 | | 659 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 986.00 | 380 382.00 | | 299 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 890.00 | 371.00 | | 28 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 178.00 | | 51 402.00 | 1 404 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 196.00 | | 28 082.00 | 1 034 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | 23 320.00 | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 492.00 | 90 829.00 | | 696 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 328.00 | 90 829.00 | | 685 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 392.00 | 149 392.00 | | 149 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 117.00 | 69 802.00 | 31 315.00 | 101 117.00 |
VI Groupe et associés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 302.00 | 299 987.00 | 31 315.00 | 331 302.00 |