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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 135.00 | 48 864.00 | 1 270.00 | 50 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 418 684.00 | 2 377 833.00 | 1 040 851.00 | 3 418 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 764.00 | 145 627.00 | 17 137.00 | 162 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 006.00 | 2 572 325.00 | 1 061 680.00 | 3 634 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BN En cours de production de biens | 116 845.00 | | 116 845.00 | 116 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 485.00 | | 1 255 485.00 | 1 255 485.00 |
BZ Autres créances | 76 877.00 | | 76 877.00 | 76 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 172 424.00 | | 172 424.00 | 172 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 705.00 | | 1 729 705.00 | 1 729 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 711.00 | 2 572 325.00 | 2 791 386.00 | 5 363 711.00 |
CU Autres participations | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 622.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 293.00 | 336 293.00 | | 336 293.00 |
DH Report à nouveau | 437 055.00 | 369 414.00 | | 437 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 564.00 | 67 640.00 | | 54 564.00 |
DK Provisions réglementées | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
DL TOTAL (I) | 875 091.00 | 781 733.00 | | 875 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 046.00 | 944 471.00 | | 873 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 080.00 | 385 146.00 | | 368 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 035.00 | 131 263.00 | | 255 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 532.00 | 241 351.00 | | 349 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 294.00 | 1 702 232.00 | | 1 916 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 386.00 | 2 483 966.00 | | 2 791 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 096.00 | 1 000 339.00 | | 1 335 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 382.00 | 519.00 | | 36 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 284.00 | | 334 081.00 | 3 668 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 361.00 | 3 634 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 361.00 | 3 631 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665 881.00 | | 334 063.00 | 3 665 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | 18.00 | 2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 550.00 | 304 739.00 | 238 963.00 | 2 506 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 550.00 | 304 739.00 | 238 963.00 | 2 506 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 035.00 | 255 035.00 | | 255 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 485.00 | | | 1 255 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 663.00 | 262 308.00 | 572 021.00 | 836 663.00 |
VI Groupe et associés | 368 080.00 | 368 080.00 | | 368 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 050.00 | | | 149 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 142.00 | | | 255 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 424.00 | | | 172 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 786.00 | 1 504 786.00 | | 1 504 786.00 |
VW T.V.A. | 221 784.00 | 221 784.00 | | 221 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 451.00 | 1 335 096.00 | 572 021.00 | 1 909 451.00 |