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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 984.00 | 99 273.00 | 131 711.00 | 230 984.00 |
AP Constructions | 2 311 995.00 | 1 342 348.00 | 969 647.00 | 2 311 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 670.00 | 41 235.00 | 8 435.00 | 49 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 487.00 | | 204 487.00 | 204 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 871.00 | 1 482 855.00 | 2 152 015.00 | 3 634 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
BZ Autres créances | 107 191.00 | | 107 191.00 | 107 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 938.00 | | 478 938.00 | 478 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 809.00 | 1 482 855.00 | 2 630 954.00 | 4 113 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 487.00 | | | 204 487.00 |
CU Autres participations | 830 479.00 | | 830 479.00 | 830 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 470.00 | 35 054.00 | | 50 470.00 |
DG Autres réserves | 506 698.00 | 317 799.00 | | 506 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 591.00 | 308 315.00 | | 314 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 759.00 | 1 661 168.00 | | 1 871 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 255.00 | 714 378.00 | | 585 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 223.00 | 151 960.00 | | 135 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 060.00 | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 535.00 | 22 527.00 | | 35 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 195.00 | 891 925.00 | | 759 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 954.00 | 2 553 093.00 | | 2 630 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 393.00 | 197 913.00 | | 198 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 873.00 | | 445 873.00 | 445 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 873.00 | | 445 873.00 | 445 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 685.00 | 41 598.00 | | 40 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 296.00 | 54 157.00 | | 58 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 669.00 | 614 045.00 | | 649 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 078.00 | 305 730.00 | | 335 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 591.00 | 308 315.00 | | 314 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 525.00 | | 43 345.00 | 3 591 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 634 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 904.00 | | | 2 599 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 621.00 | | 43 345.00 | 991 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 399.00 | 80 456.00 | | 1 402 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 399.00 | 80 456.00 | | 1 402 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 487.00 | 204 487.00 | | 204 487.00 |
UX Autres créances clients | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 255.00 | 132 454.00 | 424 553.00 | 585 255.00 |
VI Groupe et associés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 123.00 | | | 129 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 381.00 | | | 105 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 091.00 | 356 091.00 | | 356 091.00 |
VW T.V.A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 195.00 | 198 393.00 | 424 553.00 | 759 195.00 |