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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 077.00 | 4 669.00 | 3 408.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 675.00 | 144 669.00 | 800 006.00 | 944 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 622.00 | 23 273.00 | 48 350.00 | 71 622.00 |
BZ Autres créances | 592 024.00 | | 592 024.00 | 592 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 606 876.00 | | 2 606 876.00 | 2 606 876.00 |
CF Disponibilités | 145 225.00 | | 145 225.00 | 145 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 882.00 | 23 273.00 | 3 392 609.00 | 3 415 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 556.00 | 167 942.00 | 4 192 615.00 | 4 360 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
CU Autres participations | 926 597.00 | 140 000.00 | 786 597.00 | 926 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 695.00 | 107 695.00 | | 107 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
DG Autres réserves | 3 033 882.00 | 2 710 449.00 | | 3 033 882.00 |
DH Report à nouveau | 492 844.00 | 492 844.00 | | 492 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 020.00 | 323 433.00 | | 501 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 210.00 | 3 645 191.00 | | 4 146 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 545.00 | 14 457.00 | | 16 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 768.00 | 5 036.00 | | 17 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 092.00 | 5 191.00 | | 12 092.00 |
EA Autres dettes | | 20 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 404.00 | 45 593.00 | | 46 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 615.00 | 3 690 784.00 | | 4 192 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 404.00 | 45 593.00 | | 46 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | 2 836.00 | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 11.00 | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 500.00 | | | 597 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 330.00 | 11.00 | | 599 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 621.00 | 5 432.00 | | 6 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 621.00 | 5 432.00 | | 106 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 709.00 | -5 421.00 | | 492 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 532.00 | 651 587.00 | | 768 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 512.00 | 328 154.00 | | 267 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 020.00 | 323 433.00 | | 501 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 925.00 | | 361 750.00 | 682 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 926 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 944 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 847.00 | | 351 750.00 | 674 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949.00 | 1 720.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949.00 | 1 720.00 | | 2 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 275.00 | | 18 002.00 | 41 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 275.00 | | 18 002.00 | 181 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 275.00 | | 18 002.00 | 181 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
VB T. V. A. | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VC Groupe et associés | 555 772.00 | | | 555 772.00 |
VI Groupe et associés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 781.00 | 635 854.00 | 27 927.00 | 663 781.00 |
VW T.V.A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |