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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 346.00 | 33 710.00 | 91 636.00 | 125 346.00 |
AH Fonds commercial | 2 033 364.00 | | 2 033 364.00 | 2 033 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 869.00 | 16 691.00 | 1 178.00 | 17 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 717.00 | 86 317.00 | 23 400.00 | 109 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 297.00 | 136 718.00 | 2 167 579.00 | 2 304 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 497.00 | | 706 497.00 | 706 497.00 |
BZ Autres créances | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CF Disponibilités | 155 175.00 | | 155 175.00 | 155 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 475.00 | 11 242.00 | 926 234.00 | 937 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 772.00 | 147 959.00 | 3 093 813.00 | 3 241 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 021.00 | 1 519 021.00 | | 1 519 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 902.00 | 151 902.00 | | 151 902.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 180 063.00 | 180 063.00 | | 180 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 735.00 | 166 387.00 | | 300 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 346.00 | 2 055 999.00 | | 2 190 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 341.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 070.00 | 64 254.00 | | 12 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 009.00 | 446 611.00 | | 360 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 521.00 | 229 343.00 | | 317 521.00 |
EA Autres dettes | 29 916.00 | 24 102.00 | | 29 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 709.00 | 176 263.00 | | 183 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 467.00 | 940 915.00 | | 903 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 813.00 | 2 996 913.00 | | 3 093 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 467.00 | 940 915.00 | | 903 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 896 038.00 | 400.00 | 1 896 438.00 | 1 896 038.00 |
FG Production vendue services | 1 027 067.00 | 26 100.00 | 1 053 167.00 | 1 027 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 105.00 | 26 500.00 | 2 949 605.00 | 2 923 105.00 |
FM Production stockée | | | -12.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 193.00 | |
GE Autres charges | | | 40 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 9 142.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 142.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 949.00 | 37 029.00 | | 95 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 979.00 | 37 029.00 | | 95 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 979.00 | -27 887.00 | | -90 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 074.00 | 78 490.00 | | 148 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 014.00 | 3 099 449.00 | | 3 012 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 279.00 | 2 933 062.00 | | 2 711 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 735.00 | 166 387.00 | | 300 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 950.00 | | 39 389.00 | 2 386 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 043.00 | 2 304 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 907.00 | 2 176 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 136.00 | 109 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 191 228.00 | | 37 258.00 | 2 191 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 722.00 | | 2 132.00 | 177 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 769.00 | 20 194.00 | 122 013.00 | 214 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 800.00 | 11 740.00 | 51 907.00 | 66 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 969.00 | 8 454.00 | 70 106.00 | 147 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 253.00 | | 12.00 | 11 253.00 |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 021.00 | | 40 012.00 | 75 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 021.00 | | 40 012.00 | 75 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 009.00 | 360 009.00 | | 360 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 709.00 | 183 709.00 | | 183 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 706 497.00 | | | 706 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 058.00 | 771 058.00 | 18 000.00 | 789 058.00 |
VW T.V.A. | 131 626.00 | 131 626.00 | | 131 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 467.00 | 903 467.00 | | 903 467.00 |