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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 961.00 | 108 655.00 | 16 306.00 | 124 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 221.00 | 3 931.00 | 290.00 | 4 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 780.00 | 112 587.00 | 18 194.00 | 130 780.00 |
BT Marchandises | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BZ Autres créances | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CF Disponibilités | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 126.00 | | 111 126.00 | 111 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 906.00 | 112 587.00 | 129 319.00 | 241 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 622.00 | | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640.00 | | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 319.00 | | | 129 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 704.00 | | 438 704.00 | 438 704.00 |
FG Production vendue services | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 847.00 | | 447 847.00 | 447 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 796.00 | | | -2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 975.00 | | | 456 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 336.00 | | | 456 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640.00 | | | 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 281.00 | | 13 071.00 | 123 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 572.00 | 130 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 572.00 | 129 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 683.00 | | 13 071.00 | 121 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 847.00 | 6 311.00 | 5 572.00 | 111 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 847.00 | 6 311.00 | 5 572.00 | 111 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VI Groupe et associés | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VW T.V.A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 159.00 | 82 159.00 | | 82 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
ST Autres comptes | 142 538.00 | | | 142 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 533.00 | | | 142 533.00 |
YT Sous‐traitance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 042.00 | | | 201 042.00 |