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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 754.00 | 54 795.00 | 2 959.00 | 57 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 088.00 | 391 220.00 | 96 868.00 | 488 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 008.00 | 381 871.00 | 100 137.00 | 482 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 736.00 | 827 885.00 | 237 851.00 | 1 065 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
BP En cours de production de services | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 058.00 | | 288 058.00 | 288 058.00 |
BZ Autres créances | 75 756.00 | | 75 756.00 | 75 756.00 |
CF Disponibilités | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 220.00 | | 508 220.00 | 508 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 956.00 | 827 885.00 | 746 071.00 | 1 573 956.00 |
CU Autres participations | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 9 909.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 8 903.00 | 73 984.00 | | 8 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 798.00 | -50 290.00 | | 39 798.00 |
DL TOTAL (I) | 320 401.00 | 280 603.00 | | 320 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 551.00 | 109 949.00 | | 63 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 183.00 | 246.00 | | 52 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 853.00 | 201 787.00 | | 136 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 083.00 | 160 501.00 | | 173 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 670.00 | 495 597.00 | | 425 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 071.00 | 776 200.00 | | 746 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 045.00 | 467 784.00 | | 367 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 482.00 | 41 361.00 | | 22 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 443.00 | | 75 623.00 | 1 009 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 331.00 | 1 065 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 331.00 | 970 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 051.00 | | 74 375.00 | 915 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 1 248.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 456.00 | 67 522.00 | 17 093.00 | 777 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 933.00 | 3 862.00 | | 50 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 523.00 | 63 660.00 | 17 093.00 | 726 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 857.00 | 14 745.00 | 37 112.00 | 51 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 853.00 | 136 853.00 | | 136 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
UX Autres créances clients | 288 058.00 | | | 288 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 549.00 | 19 035.00 | 21 514.00 | 40 549.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
VP Divers | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 529.00 | 382 529.00 | | 382 529.00 |
VW T.V.A. | 115 671.00 | 115 671.00 | | 115 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 670.00 | 367 044.00 | 58 626.00 | 425 670.00 |