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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 819.00 | 5 792.00 | 26.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 089.00 | 5 792.00 | 1 565 296.00 | 1 571 089.00 |
BZ Autres créances | 105 505.00 | | 105 505.00 | 105 505.00 |
CF Disponibilités | 66 415.00 | | 66 415.00 | 66 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 440.00 | | 172 440.00 | 172 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 529.00 | 5 792.00 | 1 737 736.00 | 1 743 529.00 |
CU Autres participations | 1 565 270.00 | | 1 565 270.00 | 1 565 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 355 429.00 | | | 355 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421.00 | | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 449 870.00 | | | 449 870.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 279.00 | | | 1 145 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 366.00 | | | 1 287 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 736.00 | | | 1 737 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 366.00 | | | 1 287 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 600.00 | | 759 600.00 | 759 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 600.00 | | 759 600.00 | 759 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 185.00 | | | -14 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 250.00 | | | 815 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 828.00 | | | 814 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 239.00 | 183.00 | 629.00 | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239.00 | 183.00 | 629.00 | 6 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 650.00 | 5 500.00 | 9 650.00 | 4 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 650.00 | 5 500.00 | 9 650.00 | 4 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 279.00 | 1 145 279.00 | | 1 145 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 025.00 | 106 025.00 | | 106 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 366.00 | 1 287 366.00 | | 1 287 366.00 |