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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 976.00 | 13 617.00 | 8 359.00 | 21 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 279.00 | 29 666.00 | 35 613.00 | 65 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 890.00 | 43 282.00 | 53 607.00 | 96 890.00 |
BT Marchandises | 126 768.00 | | 126 768.00 | 126 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 209.00 | | 193 209.00 | 193 209.00 |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 289 588.00 | | 289 588.00 | 289 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 896.00 | | 1 350 896.00 | 1 350 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 786.00 | 43 282.00 | 1 404 503.00 | 1 447 786.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 845 447.00 | 815 450.00 | | 845 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 258.00 | 50 472.00 | | 64 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 705.00 | 1 085 922.00 | | 1 129 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 245.00 | 132 168.00 | | 154 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 781.00 | 44 260.00 | | 86 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 026.00 | 193 753.00 | | 241 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 503.00 | 1 279 675.00 | | 1 404 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 026.00 | 193 753.00 | | 241 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 634.00 | 8 211.00 | 13 562.00 | 48 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 634.00 | 8 211.00 | 13 562.00 | 48 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 572.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 245.00 | 154 245.00 | | 154 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 193 209.00 | | | 193 209.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 540.00 | 194 540.00 | | 194 540.00 |
VW T.V.A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 026.00 | 241 026.00 | | 241 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 375.00 | 15 945.00 | | 16 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 627.00 | 18 890.00 | | 22 627.00 |
ST Autres comptes | 51 314.00 | 50 245.00 | | 51 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 159.00 | 71 556.00 | | 72 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 737.00 | | | 737.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 689.00 | | | 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 031.00 | 7 388.00 | | 6 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 406.00 | 23 333.00 | | 22 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 403.00 | 344 256.00 | | 354 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 356.00 | 160 317.00 | | 183 356.00 |
ZE Dividendes | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 527.00 | 140 691.00 | | 147 527.00 |