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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AN Terrains | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AP Constructions | 370 803.00 | 169 548.00 | 201 255.00 | 370 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 786.00 | 103 118.00 | 60 667.00 | 163 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 656.00 | 35 865.00 | 5 790.00 | 41 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 436.00 | 311 294.00 | 268 141.00 | 579 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 065.00 | 1 736.00 | 298 329.00 | 300 065.00 |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 150 614.00 | | 150 614.00 | 150 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 201.00 | 1 736.00 | 499 464.00 | 501 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 637.00 | 313 031.00 | 767 606.00 | 1 080 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 979.00 | 197 272.00 | | 226 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 380.00 | 29 707.00 | | 143 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 167.00 | 3 683.00 | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 381 912.00 | 239 048.00 | | 381 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 634.00 | 46 910.00 | | 24 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 015.00 | 23 885.00 | | 20 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 723.00 | 62 678.00 | | 73 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 918.00 | 155 534.00 | | 255 918.00 |
EA Autres dettes | 11 402.00 | 10 210.00 | | 11 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 693.00 | 299 220.00 | | 385 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 606.00 | 538 268.00 | | 767 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 646.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 706.00 | 311 706.00 | | 311 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 694.00 | 385 694.00 | | 385 694.00 |