| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 474.00 | 358.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 621.00 | 49 602.00 | 64 020.00 | 113 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 256.00 | 50 856.00 | 110 400.00 | 161 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 499.00 | 57 476.00 | 552 023.00 | 609 499.00 |
BZ Autres créances | 137 897.00 | | 137 897.00 | 137 897.00 |
CF Disponibilités | 246 768.00 | | 246 768.00 | 246 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 712.00 | 57 476.00 | 942 237.00 | 999 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 968.00 | 108 331.00 | 1 052 636.00 | 1 160 968.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 175 645.00 | | | 175 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 497.00 | 260 645.00 | | 264 497.00 |
DL TOTAL (I) | 456 912.00 | 277 414.00 | | 456 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 790.00 | 32 235.00 | | 56 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 390.00 | 113 005.00 | | 304 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 809.00 | 120 450.00 | | 137 809.00 |
EA Autres dettes | 21 735.00 | 19 984.00 | | 21 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 725.00 | 335 820.00 | | 595 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 636.00 | 613 234.00 | | 1 052 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 725.00 | 335 820.00 | | 595 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 532.00 | | 41 218.00 | 128 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 494.00 | 161 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 494.00 | 114 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 730.00 | | 41 218.00 | 81 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 453.00 | 18 898.00 | 8 494.00 | 40 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 673.00 | 18 898.00 | 8 494.00 | 39 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 390.00 | 304 390.00 | | 304 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 541 315.00 | | | 541 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
VB T. V. A. | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
VC Groupe et associés | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 945.00 | 752 945.00 | | 752 945.00 |
VW T.V.A. | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 725.00 | 595 725.00 | | 595 725.00 |