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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571.00 | 1 486.00 | 85.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 902.00 | 770 817.00 | 85.00 | 770 902.00 |
BZ Autres créances | 76 529.00 | 75 085.00 | 1 444.00 | 76 529.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 560.00 | 75 085.00 | 1 475.00 | 76 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 461.00 | 845 902.00 | 1 560.00 | 847 461.00 |
CU Autres participations | 769 331.00 | 769 331.00 | | 769 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -926 422.00 | -53 873.00 | | -926 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 278.00 | -872 549.00 | | -10 278.00 |
DL TOTAL (I) | -920 199.00 | -909 922.00 | | -920 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 721.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 3 135.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
EA Autres dettes | 915 126.00 | 907 722.00 | | 915 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 759.00 | 911 578.00 | | 921 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560.00 | 1 657.00 | | 1 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 759.00 | 911 578.00 | | 921 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 721.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | -86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -86.00 | 12 552.00 | | -86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 538.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 278.00 | 913 087.00 | | 10 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 278.00 | -872 549.00 | | -10 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 902.00 | | | 770 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 331.00 | | | 769 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279.00 | 207.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | 207.00 | | 1 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 416.00 | | | 844 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 416.00 | | | 844 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 126.00 | 915 126.00 | | 915 126.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 759.00 | 921 759.00 | | 921 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 515.00 | 2 560.00 | | 1 515.00 |
ST Autres comptes | 751.00 | 3 392.00 | | 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 1 560.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 113.00 | 1 560.00 | | 1 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 9 302.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353.00 | 895.00 | | 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 266.00 | 5 952.00 | | 2 266.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |