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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AN Terrains | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 794.00 | 397.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 960.00 | 17 198.00 | 762.00 | 17 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 048.00 | 20 894.00 | 9 154.00 | 30 048.00 |
BT Marchandises | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 368.00 | 308.00 | 477 060.00 | 477 368.00 |
BZ Autres créances | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CF Disponibilités | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 515.00 | 308.00 | 584 207.00 | 584 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 563.00 | 21 202.00 | 593 362.00 | 614 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 604.00 | | | -280 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 133.00 | | | 137 133.00 |
DL TOTAL (I) | -65 970.00 | | | -65 970.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 609.00 | | | 515 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 795.00 | | | 54 795.00 |
EA Autres dettes | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 332.00 | | | 649 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 362.00 | | | 593 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 809.00 | | | 252 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 726.00 | 23 265.00 | 393 991.00 | 370 726.00 |
FG Production vendue services | 8 499.00 | 481 569.00 | 490 068.00 | 8 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 224.00 | 504 834.00 | 884 058.00 | 379 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 431.00 | | | 176 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 431.00 | | | 176 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 176.00 | | | -171 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 226.00 | | | 1 101 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 092.00 | | | 964 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 133.00 | | | 137 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 634.00 | 10 000.00 | 156 634.00 | 156 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 119.00 | | 49 811.00 | 50 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 119.00 | | 50 811.00 | 51 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 753.00 | 10 000.00 | 207 445.00 | 207 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 609.00 | 119 086.00 | 396 523.00 | 515 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 091.00 | 409 870.00 | 86 222.00 | 496 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 332.00 | 252 809.00 | 396 523.00 | 649 332.00 |