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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 98 828.00 | 56 608.00 | 42 219.00 | 98 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 841.00 | 156 657.00 | 9 183.00 | 165 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 763.00 | 21 273.00 | 490.00 | 21 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 438.00 | 270 024.00 | 72 414.00 | 342 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BN En cours de production de biens | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 007.00 | | 125 007.00 | 125 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 428.00 | 11 577.00 | 621 850.00 | 633 428.00 |
BZ Autres créances | 85 018.00 | | 85 018.00 | 85 018.00 |
CF Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 647.00 | 11 577.00 | 908 070.00 | 919 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 085.00 | 281 601.00 | 980 484.00 | 1 262 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DG Autres réserves | 215 205.00 | 149 582.00 | | 215 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 796.00 | 65 622.00 | | 39 796.00 |
DL TOTAL (I) | 290 095.00 | 250 298.00 | | 290 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 721.00 | 10 025.00 | | 16 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 135.00 | 428 376.00 | | 438 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 516.00 | 210 043.00 | | 233 516.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 25 127.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 388.00 | 673 601.00 | | 690 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 484.00 | 923 900.00 | | 980 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 388.00 | 673 601.00 | | 690 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 721.00 | 10 025.00 | | 16 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
FG Production vendue services | 1 295 030.00 | 277 075.00 | 1 572 105.00 | 1 295 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 884.00 | 277 075.00 | 1 575 960.00 | 1 298 884.00 |
FM Production stockée | | | 23 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 794.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 4 189.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 4 189.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 10 319.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 10 319.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 922.00 | -6 130.00 | | 15 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 855.00 | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 192.00 | 1 649 695.00 | | 1 620 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 395.00 | 1 584 073.00 | | 1 580 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 796.00 | 65 622.00 | | 39 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 790.00 | 26 947.00 | | 44 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 779.00 | | 8 659.00 | 333 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 774.00 | | 8 659.00 | 277 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 229.00 | 9 117.00 | | 260 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 422.00 | 9 117.00 | | 225 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 136.00 | 438 136.00 | | 438 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 619 582.00 | | | 619 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VB T. V. A. | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
VC Groupe et associés | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 440.00 | 731 440.00 | | 731 440.00 |
VW T.V.A. | 116 167.00 | 116 167.00 | | 116 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 213.00 | 689 213.00 | | 689 213.00 |