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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AH Fonds commercial | 199 750.00 | | 199 750.00 | 199 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 577.00 | 122 247.00 | 21 330.00 | 143 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 561.00 | 157 502.00 | 25 059.00 | 182 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 339.00 | 280 560.00 | 246 780.00 | 527 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BT Marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BZ Autres créances | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
CF Disponibilités | 122 985.00 | | 122 985.00 | 122 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 323.00 | | 196 323.00 | 196 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 662.00 | 280 560.00 | 443 103.00 | 723 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 71 937.00 | 89 978.00 | | 71 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 250.00 | -18 042.00 | | 39 250.00 |
DL TOTAL (I) | 331 187.00 | 291 937.00 | | 331 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 943.00 | 20 115.00 | | 7 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 692.00 | 16 892.00 | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 478.00 | 33 995.00 | | 28 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 798.00 | 88 287.00 | | 68 798.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 2 763.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 916.00 | 162 052.00 | | 111 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 103.00 | 453 989.00 | | 443 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 258.00 | 153 757.00 | | 108 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 350.00 | | 3 739.00 | 570 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 749.00 | 527 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 749.00 | 326 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 561.00 | | | 200 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 148.00 | | 3 739.00 | 369 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 206.00 | 28 001.00 | 39 648.00 | 292 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 395.00 | 28 001.00 | 39 648.00 | 291 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 943.00 | 4 285.00 | 3 658.00 | 7 943.00 |
VI Groupe et associés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VP Divers | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 916.00 | 108 258.00 | 3 658.00 | 111 916.00 |