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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
AH Fonds commercial | 599 900.00 | | 599 900.00 | 599 900.00 |
AP Constructions | 19 957.00 | 5 905.00 | 14 052.00 | 19 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 177.00 | 53 856.00 | 12 321.00 | 66 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 736.00 | 36 822.00 | 15 913.00 | 52 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 385.00 | 123 461.00 | 669 924.00 | 793 385.00 |
BT Marchandises | 134 856.00 | | 134 856.00 | 134 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 518.00 | 59 262.00 | 190 255.00 | 249 518.00 |
BZ Autres créances | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CF Disponibilités | 433 495.00 | | 433 495.00 | 433 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 127.00 | 59 262.00 | 803 865.00 | 863 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 513.00 | 182 723.00 | 1 473 789.00 | 1 656 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
CU Autres participations | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 892 588.00 | | | 892 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
DL TOTAL (I) | 945 033.00 | | | 945 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 277.00 | | | 118 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 873.00 | | | 354 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 756.00 | | | 528 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 789.00 | | | 1 473 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 672.00 | | | 488 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 538 466.00 | | 4 538 466.00 | 4 538 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 466.00 | | 4 538 466.00 | 4 538 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 679 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 298.00 | | | 4 556 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 653.00 | | | 4 512 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 846.00 | | 8 264.00 | 815 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 27 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 724.00 | 793 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 374.00 | 138 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 777.00 | | | 626 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 982.00 | | 8 264.00 | 160 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 540.00 | 12 380.00 | 27 459.00 | 138 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 268.00 | 609.00 | | 26 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 272.00 | 11 770.00 | 27 459.00 | 112 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 714.00 | 12 686.00 | 5 137.00 | 51 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 714.00 | 12 686.00 | 5 137.00 | 51 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 714.00 | 12 686.00 | 5 137.00 | 51 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 686.00 | 5 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 256.00 | 78 171.00 | 40 084.00 | 118 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 873.00 | 354 873.00 | | 354 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
UX Autres créances clients | 186 108.00 | | | 186 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
VP Divers | 748.00 | | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 850.00 | 231 365.00 | 80 484.00 | 311 850.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 756.00 | 488 672.00 | 40 084.00 | 528 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
ST Autres comptes | 142 196.00 | | | 142 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 362.00 | | | 108 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 569.00 | | | 307 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 186.00 | | | 299 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 992.00 | | | 264 992.00 |