| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 716 081.00 | | 716 081.00 | 716 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 375.00 | 59 955.00 | 13 420.00 | 73 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 226.00 | 249 412.00 | 41 814.00 | 291 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 968.00 | 310 727.00 | 808 242.00 | 1 118 968.00 |
BT Marchandises | 146 677.00 | | 146 677.00 | 146 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 141.00 | 283 110.00 | 1 447 031.00 | 1 730 141.00 |
BZ Autres créances | 116 984.00 | | 116 984.00 | 116 984.00 |
CF Disponibilités | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 946.00 | 283 110.00 | 1 725 837.00 | 2 008 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 915.00 | 593 837.00 | 2 534 078.00 | 3 127 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 671.00 | 605 489.00 | | 649 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 451.00 | 44 182.00 | | 34 451.00 |
DL TOTAL (I) | 772 122.00 | 737 671.00 | | 772 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 741.00 | 302 023.00 | | 353 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | 6 494.00 | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 290.00 | 864 347.00 | | 1 030 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 970.00 | 388 914.00 | | 372 970.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | 2 248.00 | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 956.00 | 1 564 026.00 | | 1 761 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 078.00 | 2 301 697.00 | | 2 534 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 956.00 | 1 564 026.00 | | 1 761 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 741.00 | 276 893.00 | | 353 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 048 391.00 | 10 728.00 | 8 059 120.00 | 8 048 391.00 |
FG Production vendue services | 185 609.00 | | 185 609.00 | 185 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 234 000.00 | 10 728.00 | 8 244 728.00 | 8 234 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 423 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 890 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 373 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 383.00 | 162 472.00 | | 164 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | 137.00 | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 617.00 | 38 585.00 | | 35 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 617.00 | 38 585.00 | | 35 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 913.00 | 739 783.00 | | 20 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 913.00 | 39 783.00 | | 20 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 704.00 | -1 198.00 | | 14 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 15 405.00 | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 460 211.00 | 8 300 968.00 | | 8 460 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 425 759.00 | 8 256 786.00 | | 8 425 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 451.00 | 44 182.00 | | 34 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 313.00 | | 11 655.00 | 1 107 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 441.00 | | | 717 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 123.00 | | 8 478.00 | 356 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 749.00 | | 3 177.00 | 33 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 761.00 | 22 966.00 | | 287 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 401.00 | 22 966.00 | | 286 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265 438.00 | 25 181.00 | 7 510.00 | 265 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 438.00 | 25 181.00 | 7 510.00 | 265 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 438.00 | 25 181.00 | 7 510.00 | 265 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 181.00 | 7 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 290.00 | 1 030 290.00 | | 1 030 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 682.00 | 162 682.00 | | 162 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 380.00 | 126 380.00 | | 126 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 757.00 | | | 1 408 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 384.00 | | | 321 384.00 |
VB T. V. A. | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 741.00 | 353 741.00 | | 353 741.00 |
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 115.00 | 1 882 115.00 | | 1 882 115.00 |
VW T.V.A. | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 956.00 | 1 761 956.00 | | 1 761 956.00 |