| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 863.00 | 23 498.00 | 1 366.00 | 24 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 451.00 | | 370 451.00 | 370 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 071.00 | 33 254.00 | 371 817.00 | 405 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 432 553.00 | | 432 553.00 | 432 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 550.00 | | 491 550.00 | 491 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 620.00 | 33 254.00 | 863 366.00 | 896 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 907 495.00 | | | 907 495.00 |
DH Report à nouveau | | 932 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 472.00 | -24 827.00 | | -49 472.00 |
DL TOTAL (I) | 861 324.00 | 910 795.00 | | 861 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 2.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 2 062.00 | | 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 512.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043.00 | 2 575.00 | | 2 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 366.00 | 913 370.00 | | 863 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 1 550.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | -1 550.00 | | -1 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 472.00 | -24 827.00 | | -49 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 022.00 | 6 732.00 | 2 500.00 | 29 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 044.00 | 8 996.00 | 364 048.00 | 373 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |