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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 067.00 | 22 510.00 | 10 557.00 | 33 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 635.00 | 18 677.00 | 14 958.00 | 33 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 278.00 | 41 187.00 | 395 091.00 | 436 278.00 |
BT Marchandises | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BZ Autres créances | 134 160.00 | | 134 160.00 | 134 160.00 |
CF Disponibilités | 175 989.00 | | 175 989.00 | 175 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 200.00 | | 321 200.00 | 321 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 478.00 | 41 187.00 | 716 292.00 | 757 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 800.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 27 372.00 | 6 285.00 | | 27 372.00 |
DH Report à nouveau | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 669.00 | 38 647.00 | | 87 669.00 |
DL TOTAL (I) | 319 370.00 | 231 701.00 | | 319 370.00 |
DP Provisions pour risques | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 946.00 | 61 570.00 | | 46 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 923.00 | 11 671.00 | | 36 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 558.00 | 254 099.00 | | 238 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 204.00 | 80 218.00 | | 65 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 632.00 | 407 558.00 | | 387 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 292.00 | 639 259.00 | | 716 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 613.00 | | 2 279 613.00 | 2 279 613.00 |
FG Production vendue services | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 364.00 | | 2 291 364.00 | 2 291 364.00 |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 290.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 840.00 | 6 769.00 | | 25 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 798.00 | 630 214.00 | | 2 291 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 129.00 | 591 567.00 | | 2 204 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 669.00 | 38 647.00 | | 87 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 280.00 | 1 320.00 | | 5 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 438.00 | | 10 840.00 | 425 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 262.00 | | 4 440.00 | 62 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176.00 | | 6 400.00 | 3 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 318.00 | 11 869.00 | | 29 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 318.00 | 11 869.00 | | 29 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 558.00 | 238 558.00 | | 238 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 946.00 | 14 943.00 | 32 003.00 | 46 946.00 |
VI Groupe et associés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 972.00 | | | 127 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 336.00 | 140 760.00 | 9 576.00 | 150 336.00 |
VW T.V.A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 632.00 | 355 629.00 | 32 003.00 | 387 632.00 |