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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988 923.00 | 434 445.00 | 554 478.00 | 988 923.00 |
AH Fonds commercial | 174 069.00 | | 174 069.00 | 174 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 639.00 | | 251 639.00 | 251 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 953.00 | 55 315.00 | 14 639.00 | 69 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 021.00 | 489 760.00 | 1 003 260.00 | 1 493 021.00 |
BN En cours de production de biens | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 533.00 | 113 416.00 | 383 116.00 | 496 533.00 |
BZ Autres créances | 111 115.00 | | 111 115.00 | 111 115.00 |
CF Disponibilités | 171 978.00 | | 171 978.00 | 171 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 251.00 | 113 416.00 | 698 834.00 | 812 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 272.00 | 603 176.00 | 1 702 095.00 | 2 305 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 251 364.00 | 156 553.00 | | 251 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 607.00 | 94 811.00 | | 146 607.00 |
DL TOTAL (I) | 401 272.00 | 254 664.00 | | 401 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 751.00 | 169 478.00 | | 273 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 321.00 | 30 507.00 | | 47 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 941.00 | 51 152.00 | | 54 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 514.00 | 177 809.00 | | 197 514.00 |
EA Autres dettes | 26 822.00 | 87 605.00 | | 26 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 472.00 | 522 025.00 | | 700 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 822.00 | 1 038 579.00 | | 1 300 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 095.00 | 1 293 244.00 | | 1 702 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 535.00 | 922 227.00 | | 1 125 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 659.00 | 154.00 | 66 813.00 | 66 659.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 447 534.00 | 23 466.00 | 1 471 000.00 | 1 447 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 193.00 | 23 620.00 | 1 537 814.00 | 1 514 193.00 |
FM Production stockée | | | -3 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 251 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 360.00 | 2 689.00 | | 7 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 360.00 | 3 488.00 | | 7 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 360.00 | -3 488.00 | | -7 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 664.00 | 26 243.00 | | 18 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 970.00 | 1 629 767.00 | | 1 793 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 362.00 | 1 534 956.00 | | 1 647 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 607.00 | 94 811.00 | | 146 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 326.00 | 3 564.00 | | 1 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 433.00 | | 585 764.00 | 1 229 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 524.00 | 5 652.00 | 1 493 021.00 | 316 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 524.00 | | 1 414 632.00 | 316 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 653.00 | 69 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 993.00 | | 568 163.00 | 1 162 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 230.00 | | 13 376.00 | 62 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 225.00 | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 103.00 | 199 310.00 | 5 653.00 | 296 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 259.00 | 185 186.00 | | 249 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 844.00 | 14 124.00 | 5 653.00 | 46 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 417.00 | | | 113 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 417.00 | | | 113 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 417.00 | | | 113 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700 472.00 | 700 472.00 | | 700 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
UX Autres créances clients | 358 140.00 | | | 358 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 393.00 | | | 138 393.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 355.00 | 79 068.00 | 171 537.00 | 254 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
VP Divers | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 341.00 | 641 341.00 | | 641 341.00 |
VW T.V.A. | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 502.00 | 1 078 214.00 | 171 537.00 | 1 253 502.00 |