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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 568.00 | 41 544.00 | 3 024.00 | 44 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 212.00 | 42 252.00 | 37 960.00 | 80 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 803.00 | 83 796.00 | 41 007.00 | 124 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BN En cours de production de biens | 104 168.00 | | 104 168.00 | 104 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 463 094.00 | | 463 094.00 | 463 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 279.00 | | 684 279.00 | 684 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 082.00 | 83 796.00 | 725 286.00 | 809 082.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 275 720.00 | 257 102.00 | | 275 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 979.00 | 18 618.00 | | 50 979.00 |
DL TOTAL (I) | 348 699.00 | 297 720.00 | | 348 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 019.00 | 61 377.00 | | 90 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 522.00 | 36 423.00 | | 39 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 894.00 | 59 493.00 | | 117 894.00 |
EA Autres dettes | 104 673.00 | 166 634.00 | | 104 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 587.00 | 327 972.00 | | 376 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 286.00 | 625 692.00 | | 725 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 542.00 | 325 796.00 | | 359 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 521.00 | | 49 746.00 | 102 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 465.00 | 124 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 442.00 | 124 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 499.00 | | 49 723.00 | 102 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 131.00 | 11 331.00 | 24 666.00 | 97 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 131.00 | 11 331.00 | 24 666.00 | 97 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 673.00 | 104 673.00 | | 104 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 480.00 | 7 435.00 | 17 045.00 | 24 480.00 |
VI Groupe et associés | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 993.00 | 45 993.00 | 17 045.00 | 45 993.00 |
VW T.V.A. | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 587.00 | 359 542.00 | 17 045.00 | 376 587.00 |