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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 142.00 | 30 114.00 | 5 027.00 | 35 142.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 323 440.00 | 37 080.00 | 286 360.00 | 323 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 972.00 | 111 074.00 | 30 897.00 | 141 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 388.00 | 28 968.00 | 27 420.00 | 56 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 436.00 | | 84 436.00 | 84 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 592.00 | 267 002.00 | 484 590.00 | 751 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 406.00 | | 230 406.00 | 230 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 480.00 | | 258 480.00 | 258 480.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 066.00 | | 157 066.00 | 157 066.00 |
BZ Autres créances | 146 829.00 | | 146 829.00 | 146 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 589 443.00 | | 589 443.00 | 589 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 558.00 | | 1 734 558.00 | 1 734 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 150.00 | 267 002.00 | 2 219 148.00 | 2 486 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 047.00 | 904 571.00 | | 1 307 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 007.00 | 402 475.00 | | 137 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 054.00 | 1 417 047.00 | | 1 554 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 678.00 | 16 141.00 | | 412 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 1 038.00 | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 376.00 | 130 762.00 | | 173 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 556.00 | 92 265.00 | | 77 556.00 |
EA Autres dettes | | 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 095.00 | 240 867.00 | | 665 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 148.00 | 1 657 914.00 | | 2 219 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 740.00 | 234 838.00 | | 296 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 681.00 | | 380 911.00 | 370 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 393.00 | | 1 748.00 | 33 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 073.00 | | 379 163.00 | 277 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 988.00 | 49 014.00 | | 217 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 468.00 | 6 646.00 | | 23 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 754.00 | 42 368.00 | | 134 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 376.00 | 173 376.00 | | 173 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 157 066.00 | | | 157 066.00 |
VB T. V. A. | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 678.00 | 44 324.00 | 160 457.00 | 412 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
VP Divers | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 679.00 | 306 679.00 | | 306 679.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 095.00 | 296 740.00 | 160 457.00 | 665 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 911.00 | 10 037.00 | | 10 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 184.00 | 25 796.00 | | 48 184.00 |
ST Autres comptes | 86 244.00 | 170 439.00 | | 86 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 829.00 | 38 798.00 | | 14 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 691 052.00 | 574 158.00 | | 691 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 328.00 | 6 369.00 | | 9 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 239.00 | 16 405.00 | | 20 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 376.00 | 25 162.00 | | 2 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 223.00 | 242 798.00 | | 73 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 309.00 | 809 191.00 | | 840 309.00 |