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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 953.00 | 13 790.00 | 5 163.00 | 18 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 873.00 | 69 710.00 | 155 163.00 | 224 873.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 421.00 | 5 231.00 | 71 190.00 | 76 421.00 |
BZ Autres créances | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CF Disponibilités | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 791.00 | 5 231.00 | 133 560.00 | 138 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 664.00 | 74 941.00 | 288 723.00 | 363 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 17 623.00 | 18 675.00 | | 17 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 428.00 | -1 053.00 | | 5 428.00 |
DL TOTAL (I) | 232 051.00 | 226 623.00 | | 232 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 1 823.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 10 844.00 | | 4 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 044.00 | 47 712.00 | | 52 044.00 |
EA Autres dettes | | 6 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 672.00 | 68 595.00 | | 56 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 723.00 | 295 218.00 | | 288 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 059.00 | | 321 059.00 | 321 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 059.00 | | 321 059.00 | 321 059.00 |
FM Production stockée | | | -13 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 074.00 | 5 469.00 | | 4 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074.00 | 65 609.00 | | 4 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 41 083.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 41 083.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 573.00 | 24 525.00 | | 2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 692.00 | 347 266.00 | | 312 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 264.00 | 348 319.00 | | 307 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 428.00 | -1 053.00 | | 5 428.00 |