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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 900.00 | 14 928.00 | 8 972.00 | 23 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 388.00 | 14 928.00 | 13 460.00 | 28 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 251.00 | | 524 251.00 | 524 251.00 |
BZ Autres créances | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CF Disponibilités | 1 399 393.00 | | 1 399 393.00 | 1 399 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 136.00 | | 1 982 136.00 | 1 982 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 524.00 | 14 928.00 | 1 995 596.00 | 2 010 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 106 076.00 | 98 639.00 | | 106 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 441.00 | 87 437.00 | | 93 441.00 |
DL TOTAL (I) | 287 517.00 | 274 076.00 | | 287 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 713.00 | 341 945.00 | | 342 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 361.00 | 264 324.00 | | 308 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 469.00 | 173 683.00 | | 170 469.00 |
EA Autres dettes | 886 536.00 | 654 956.00 | | 886 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 079.00 | 1 434 908.00 | | 1 708 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 596.00 | 1 708 984.00 | | 1 995 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 309.00 | | 1 070 309.00 | 1 070 309.00 |
FG Production vendue services | 599 868.00 | | 599 868.00 | 599 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 177.00 | | 1 670 177.00 | 1 670 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 196.00 | 60 049.00 | | 32 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 196.00 | 60 049.00 | | 32 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 7 534.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 7 534.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 819.00 | 52 516.00 | | 30 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 945.00 | 30 660.00 | | 33 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 259.00 | 1 980 404.00 | | 1 704 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 818.00 | 1 892 967.00 | | 1 610 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 441.00 | 87 437.00 | | 93 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 433.00 | | -45.00 | 28 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308.00 | | -45.00 | 4 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 804.00 | 3 124.00 | | 11 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 804.00 | 3 124.00 | | 11 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 361.00 | 308 361.00 | | 308 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 382.00 | 91 382.00 | | 91 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 536.00 | 886 536.00 | | 886 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 524 251.00 | | | 524 251.00 |
VB T. V. A. | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
VI Groupe et associés | 342 713.00 | 342 713.00 | | 342 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 006.00 | 582 743.00 | 4 263.00 | 587 006.00 |
VW T.V.A. | 71 045.00 | 71 045.00 | | 71 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 079.00 | 1 708 079.00 | | 1 708 079.00 |