| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 1 943 500.00 | | 1 943 500.00 | 1 943 500.00 |
AP Constructions | 46 173.00 | 46 016.00 | 156.00 | 46 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 301.00 | 103 706.00 | 2 595.00 | 106 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 207.00 | 120 231.00 | 19 976.00 | 140 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 968.00 | 269 959.00 | 1 967 008.00 | 2 236 968.00 |
BT Marchandises | 184 608.00 | | 184 608.00 | 184 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 284.00 | | 121 284.00 | 121 284.00 |
BZ Autres créances | 82 283.00 | | 82 283.00 | 82 283.00 |
CF Disponibilités | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 735.00 | | 406 735.00 | 406 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 703.00 | 269 959.00 | 2 373 743.00 | 2 643 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 347.00 | | | 1 016 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 278.00 | | | 123 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 425.00 | | | 1 148 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 194.00 | | | 634 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 843.00 | | | 134 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 170.00 | | | 383 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
EA Autres dettes | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 318.00 | | | 1 225 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 743.00 | | | 2 373 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 039.00 | | | 940 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 288.00 | | | 119 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684 557.00 | | 2 684 557.00 | 2 684 557.00 |
FG Production vendue services | 60 681.00 | | 60 681.00 | 60 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 238.00 | | 2 745 238.00 | 2 745 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 927.00 | |
GE Autres charges | | | 12 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 106.00 | | | 2 824 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 828.00 | | | 2 700 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 278.00 | | | 123 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 039.00 | | 8 929.00 | 2 228 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 505.00 | | | 1 943 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 754.00 | | 8 929.00 | 283 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 032.00 | 6 927.00 | | 263 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 027.00 | 6 927.00 | | 263 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 170.00 | 383 170.00 | | 383 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 121 284.00 | | | 121 284.00 |
VB T. V. A. | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 288.00 | 119 288.00 | | 119 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 905.00 | 229 626.00 | 285 278.00 | 514 905.00 |
VI Groupe et associés | 134 843.00 | 134 843.00 | | 134 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 431.00 | | | 223 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
VP Divers | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 299.00 | 214 519.00 | 780.00 | 215 299.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 318.00 | 940 039.00 | 285 278.00 | 1 225 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
ST Autres comptes | 119 290.00 | | | 119 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 823.00 | | | 101 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 823.00 | | | 101 823.00 |
YT Sous‐traitance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 478.00 | | | 115 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 067.00 | | | 169 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 560.00 | | | 260 560.00 |