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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 093.00 | 12 879.00 | 14 214.00 | 27 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 203.00 | | 651 203.00 | 651 203.00 |
BF Prêts | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 120.00 | | 99 120.00 | 99 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 780.00 | 17 204.00 | 767 576.00 | 784 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 032.00 | | 101 032.00 | 101 032.00 |
BN En cours de production de biens | 344 087.00 | | 344 087.00 | 344 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 538.00 | | 271 538.00 | 271 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 293 853.00 | 461 725.00 | 3 832 128.00 | 4 293 853.00 |
BZ Autres créances | 973 679.00 | | 973 679.00 | 973 679.00 |
CF Disponibilités | 420 114.00 | | 420 114.00 | 420 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 117.00 | | 74 117.00 | 74 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 478 421.00 | 461 725.00 | 6 016 695.00 | 6 478 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 263 201.00 | 478 929.00 | 6 784 272.00 | 7 263 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 574 413.00 | | | 1 574 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 440.00 | | | 316 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
DG Autres réserves | 280 096.00 | | | 280 096.00 |
DH Report à nouveau | -2 720 711.00 | | | -2 720 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 813.00 | | | 412 813.00 |
DL TOTAL (I) | -1 692 458.00 | | | -1 692 458.00 |
DP Provisions pour risques | 217 055.00 | | | 217 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 055.00 | | | 217 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 482.00 | | | 409 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 598.00 | | | 670 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 753.00 | | | 5 042 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 301.00 | | | 1 631 301.00 |
EA Autres dettes | 379 440.00 | | | 379 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 259 674.00 | | | 8 259 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 784 272.00 | | | 6 784 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 170 059.00 | | | 5 170 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 482.00 | | | 409 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 772 748.00 | | 12 772 748.00 | 12 772 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 772 748.00 | | 12 772 748.00 | 12 772 748.00 |
FM Production stockée | | | 18 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 153 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 024 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 304.00 | |
GE Autres charges | | | 259 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 803 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 255.00 | | | -70 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 185 245.00 | | | 13 185 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 772 433.00 | | | 12 772 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 813.00 | | | 412 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 837.00 | | 34 782.00 | 251 837.00 |
6T Sur comptes clients | 709 261.00 | 10 304.00 | 257 840.00 | 709 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 261.00 | 10 304.00 | 257 840.00 | 709 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 098.00 | 10 304.00 | 292 622.00 | 961 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 598.00 | | | 670 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 753.00 | 3 324 583.00 | 345 213.00 | 5 042 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 216.00 | 128 268.00 | 41 897.00 | 235 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 440.00 | 255 338.00 | 124 102.00 | 379 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 203.00 | | | 651 203.00 |
UP Prêts | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 734 299.00 | | | 3 734 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 555.00 | | | 559 555.00 |
VB T. V. A. | 627 503.00 | | | 627 503.00 |
VC Groupe et associés | 189 040.00 | | | 189 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 482.00 | 344 578.00 | | 409 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 171.00 | 47 931.00 | 86 280.00 | 268 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 929.00 | | | 141 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 095 011.00 | 3 767 236.00 | 2 327 774.00 | 6 095 011.00 |
VW T.V.A. | 1 059 917.00 | 1 001 363.00 | 29 277.00 | 1 059 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 133 574.00 | 5 170 059.00 | 626 769.00 | 8 133 574.00 |