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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 241.00 | | 74 241.00 | 74 241.00 |
AN Terrains | 67 553.00 | 4 072.00 | 63 481.00 | 67 553.00 |
AP Constructions | 1 668.00 | 1 395.00 | 273.00 | 1 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 195.00 | 52 996.00 | 15 198.00 | 68 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 014.00 | 24 522.00 | 31 492.00 | 56 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 041.00 | 82 985.00 | 198 055.00 | 281 041.00 |
BT Marchandises | 472 281.00 | | 472 281.00 | 472 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 461.00 | | 148 461.00 | 148 461.00 |
BZ Autres créances | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
CF Disponibilités | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 520.00 | | 705 520.00 | 705 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 562.00 | 82 985.00 | 903 576.00 | 986 562.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 439.00 | | | 147 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
DL TOTAL (I) | 230 160.00 | | | 230 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 808.00 | | | 199 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 961.00 | | | 92 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 280.00 | | | 211 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 736.00 | | | 144 736.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 415.00 | | | 673 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 576.00 | | | 903 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 119.00 | | | 587 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295 844.00 | | 3 295 844.00 | 3 295 844.00 |
FD Production vendue biens | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
FG Production vendue services | 354 605.00 | | 354 605.00 | 354 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 969.00 | | 3 653 969.00 | 3 653 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 815.00 | | | 3 684 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 093.00 | | | 3 613 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 657.00 | | | 120 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 965.00 | 15 317.00 | 1 296.00 | 68 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 569.00 | 15 317.00 | 900.00 | 68 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 281.00 | 211 281.00 | | 211 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 907.00 | 36 489.00 | 62 418.00 | 98 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 404.00 | | | 136 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 227.00 | 203 227.00 | | 203 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 538.00 | 587 119.00 | 62 418.00 | 649 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
ST Autres comptes | 178 306.00 | | | 178 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
YT Sous‐traitance | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 956.00 | | | 461 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 744.00 | | | 348 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 649.00 | | | 288 649.00 |