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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 049.00 | | 139 049.00 | 139 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 954.00 | 45 705.00 | 1 249.00 | 46 954.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 618.00 | 45 705.00 | 141 912.00 | 187 618.00 |
060 Stock marchandises | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
072 Créances – Autres | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
084 Disponibilités | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 249.00 | | 68 249.00 | 68 249.00 |
110 Total général Actif | 255 866.00 | 45 705.00 | 210 161.00 | 255 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 453.00 | 193 666.00 | | 200 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 128.00 | 98 314.00 | | 94 128.00 |
224 Production immobilisée | 9.00 | | | 9.00 |
230 Autres produits | 722.00 | 123.00 | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 302.00 | 292 103.00 | | 295 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 701.00 | 129 525.00 | | 144 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 806.00 | -325.00 | | -8 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 42 332.00 | 34 547.00 | | 42 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 4 761.00 | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 938.00 | 70 406.00 | | 66 938.00 |
252 Charges sociales | 21 319.00 | 19 850.00 | | 21 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 647.00 | 719.00 | | 647.00 |
262 Autres charges | 706.00 | 1 355.00 | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 559.00 | 260 840.00 | | 269 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 743.00 | 31 263.00 | | 25 743.00 |
280 Produits financiers | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 950.00 | | |
294 Charges financières | 47.00 | 240.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 691.00 | 421.00 | | 1 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 5 028.00 | | 3 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 669.00 | 30 524.00 | | 21 669.00 |