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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 953.00 | 30 272.00 | 681.00 | 30 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 627.00 | 427 667.00 | 105 959.00 | 533 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 415.00 | 330 980.00 | 241 435.00 | 572 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 996.00 | 788 920.00 | 441 076.00 | 1 229 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BZ Autres créances | 145 990.00 | | 145 990.00 | 145 990.00 |
CF Disponibilités | 456 812.00 | | 456 812.00 | 456 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 247.00 | | 637 247.00 | 637 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 244.00 | 788 920.00 | 1 078 324.00 | 1 867 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 16 801.00 | 8 719.00 | | 16 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 602.00 | 97 783.00 | | 127 602.00 |
DL TOTAL (I) | 230 204.00 | 192 301.00 | | 230 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 096.00 | 340 383.00 | | 211 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 408.00 | 200 233.00 | | 214 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 960.00 | 131 944.00 | | 148 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 200.00 | 233 940.00 | | 236 200.00 |
EA Autres dettes | 37 456.00 | 46 752.00 | | 37 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 121.00 | 1 051 528.00 | | 848 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 324.00 | 1 243 829.00 | | 1 078 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 995.00 | 642 609.00 | | 557 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 497 660.00 | | 4 497 660.00 | 4 497 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 660.00 | | 4 497 660.00 | 4 497 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 170.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 713.00 | | | 4 556 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 111.00 | | | 4 429 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 602.00 | | | 127 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 578.00 | | | 1 199 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 645.00 | | | 1 076 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 750.00 | 134 170.00 | | 654 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 102.00 | 1 170.00 | | 29 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 648.00 | 133 000.00 | | 625 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 144.00 | 13.00 | 8 107.00 | 212 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 960.00 | 148 960.00 | | 148 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 990.00 | | | 145 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 096.00 | 133 102.00 | 77 994.00 | 211 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 287.00 | | | 129 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 943.00 | 174 943.00 | 93 000.00 | 267 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 121.00 | 557 995.00 | 86 101.00 | 848 121.00 |