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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 684.00 | 249 642.00 | 10 042.00 | 259 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 581.00 | 35 368.00 | 9 214.00 | 44 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 474.00 | 286 010.00 | 69 464.00 | 355 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BN En cours de production de biens | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 452.00 | | 134 452.00 | 134 452.00 |
BZ Autres créances | 62 701.00 | | 62 701.00 | 62 701.00 |
CF Disponibilités | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 483.00 | | 254 483.00 | 254 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 957.00 | 286 010.00 | 323 947.00 | 609 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 520.00 | | | 328 520.00 |
DH Report à nouveau | -333 113.00 | | | -333 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 233.00 | | | -32 233.00 |
DL TOTAL (I) | -36 826.00 | | | -36 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 961.00 | | | 202 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 558.00 | | | 142 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 773.00 | | | 360 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 947.00 | | | 323 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 773.00 | | | 360 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 734.00 | 36 936.00 | 39 670.00 | 2 734.00 |
FG Production vendue services | 943 721.00 | 240.00 | 943 961.00 | 943 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 455.00 | 37 176.00 | 983 631.00 | 946 455.00 |
FM Production stockée | | | 6 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 313.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 096.00 | | | 1 027 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 329.00 | | | 1 059 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 233.00 | | | -32 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 898.00 | | 6 099.00 | 363 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 523.00 | 355 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 173.00 | 304 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 339.00 | | 6 099.00 | 311 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 421.00 | 15 313.00 | 12 724.00 | 283 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 421.00 | 15 313.00 | 12 724.00 | 282 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 961.00 | 202 961.00 | | 202 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | -1.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 134 452.00 | | | 134 452.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 029.00 | 199 862.00 | 167.00 | 200 029.00 |
VW T.V.A. | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 773.00 | 360 773.00 | | 360 773.00 |