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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 543 767.00 | | 1 543 767.00 | 1 543 767.00 |
AP Constructions | 273 760.00 | 271 577.00 | 2 183.00 | 273 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 802.00 | 11 520.00 | 283.00 | 11 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 568.00 | 73 608.00 | 7 960.00 | 81 568.00 |
AX Avances et acomptes | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | 5 658.00 | 21 642.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 670.00 | 362 363.00 | 1 612 307.00 | 1 974 670.00 |
BT Marchandises | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
BZ Autres créances | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 541.00 | | 332 541.00 | 332 541.00 |
CF Disponibilités | 139 226.00 | | 139 226.00 | 139 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 908.00 | | 751 908.00 | 751 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 577.00 | 362 363.00 | 2 364 215.00 | 2 726 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 661 961.00 | 490 469.00 | | 661 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 228.00 | 171 492.00 | | 215 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 189.00 | 837 961.00 | | 1 053 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 399.00 | 1 240 098.00 | | 1 050 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 532.00 | 9 494.00 | | 12 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 290.00 | 156 193.00 | | 186 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 804.00 | 63 036.00 | | 61 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 026.00 | 1 468 821.00 | | 1 311 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 215.00 | 2 306 783.00 | | 2 364 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 308.00 | 419 317.00 | | 453 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 509.00 | | 36 161.00 | 1 938 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 767.00 | | | 1 543 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 141.00 | | 35 965.00 | 366 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 601.00 | | 196.00 | 28 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 241.00 | 3 464.00 | | 353 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 241.00 | 3 464.00 | | 353 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 52 410.00 | 4 170.00 | | 52 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 241.00 | 417.00 | | 5 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 241.00 | 417.00 | | 5 241.00 |
UG ‐ Financières | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 290.00 | 186 290.00 | | 186 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 504.00 | 191 787.00 | 790 172.00 | 1 049 504.00 |
VI Groupe et associés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 538.00 | | | 189 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 313.00 | 57 013.00 | 27 300.00 | 84 313.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 026.00 | 453 308.00 | 790 172.00 | 1 311 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | 2 405.00 | | 2 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 003.00 | 14 709.00 | | 18 003.00 |
ST Autres comptes | 86 068.00 | 48 501.00 | | 86 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 061.00 | 33 782.00 | | 34 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | 395.00 | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 800.00 | 3 980.00 | | 4 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 190.00 | 6 385.00 | | 7 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 122.00 | 122 383.00 | | 136 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 582.00 | 90 580.00 | | 220 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 553.00 | 97 386.00 | | 138 553.00 |