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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 132 341.00 | | 2 132 341.00 | 2 132 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 132 341.00 | | 2 132 341.00 | 2 132 341.00 |
072 Créances – Autres | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
084 Disponibilités | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
110 Total général Actif | 2 141 770.00 | | 2 141 770.00 | 2 141 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 351.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 427 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 767 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 141 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 532 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
230 Autres produits | 4 803.00 | 4 808.00 | | 4 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 803.00 | 196 808.00 | | 196 803.00 |
242 Autres charges externes. | 17 169.00 | 16 035.00 | | 17 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | 2 299.00 | | 2 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 044.00 | 153 818.00 | | 155 044.00 |
252 Charges sociales | 59 191.00 | 58 519.00 | | 59 191.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 856.00 | 230 672.00 | | 233 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 052.00 | -33 864.00 | | -37 052.00 |
280 Produits financiers | 100 605.00 | 100 586.00 | | 100 605.00 |
294 Charges financières | 27 986.00 | 35 087.00 | | 27 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 567.00 | 31 636.00 | | 35 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 131 736.00 | | | 2 131 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605.00 | | | 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |