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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 232 524.00 | | 232 524.00 | 232 524.00 |
BZ Autres créances | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 740.00 | | 257 740.00 | 257 740.00 |
CU Autres participations | 232 524.00 | | 232 524.00 | 232 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
DK Provisions réglementées | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 112 589.00 | | | 112 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 464.00 | | | 75 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 152.00 | | | 145 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 740.00 | | | 257 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 215.00 | | | 95 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 523.00 | | | 232 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 523.00 | | | 232 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 463.00 | 25 526.00 | 49 937.00 | 75 463.00 |
VI Groupe et associés | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 151.00 | 95 214.00 | 49 937.00 | 145 151.00 |