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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 448.00 | 32 801.00 | 76 646.00 | 109 448.00 |
AP Constructions | 193 626.00 | 118 510.00 | 75 115.00 | 193 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139.00 | 688.00 | 1 451.00 | 2 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 220.00 | 152 952.00 | 2 164 267.00 | 2 317 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
BZ Autres créances | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CF Disponibilités | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 080.00 | | 86 080.00 | 86 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 301.00 | 152 952.00 | 2 250 348.00 | 2 403 301.00 |
CU Autres participations | 2 011 038.00 | | 2 011 038.00 | 2 011 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 820.00 | | | 1 393 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DG Autres réserves | 95 533.00 | | | 95 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 987.00 | | | -19 987.00 |
DK Provisions réglementées | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 611.00 | | | 1 489 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 501.00 | | | 702 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 736.00 | | | 760 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 348.00 | | | 2 250 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 613.00 | | | 141 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 741.00 | | 150 741.00 | 150 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 741.00 | | 150 741.00 | 150 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 771.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 195.00 | | | -9 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 656.00 | | | 169 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 644.00 | | | 189 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 987.00 | | | -19 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 702.00 | | 609.00 | 2 351 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 092.00 | | 2 011 053.00 | 35 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 092.00 | | 2 317 220.00 | 35 092.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 166.00 | | | 306 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 535.00 | | 609.00 | 2 045 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 180.00 | 29 771.00 | | 123 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 180.00 | 29 771.00 | | 123 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 906.00 | 7 961.00 | | 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906.00 | 7 961.00 | | 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 501.00 | 83 378.00 | 297 323.00 | 702 501.00 |
VI Groupe et associés | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 383.00 | 61 368.00 | 15.00 | 61 383.00 |
VW T.V.A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 736.00 | 141 613.00 | 297 323.00 | 760 736.00 |