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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 080.00 | 3 582.00 | 2 498.00 | 6 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 652.00 | 37 585.00 | 3 067.00 | 40 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 059.00 | 5 265.00 | 15 794.00 | 21 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 927.00 | 46 432.00 | 216 495.00 | 262 927.00 |
BT Marchandises | 124 752.00 | | 124 752.00 | 124 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
BZ Autres créances | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CF Disponibilités | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 459.00 | | 200 459.00 | 200 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 386.00 | 46 432.00 | 416 954.00 | 463 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DG Autres réserves | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
DH Report à nouveau | -14 198.00 | -15 226.00 | | -14 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 469.00 | 1 028.00 | | 9 469.00 |
DL TOTAL (I) | 104 846.00 | 95 376.00 | | 104 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 739.00 | 53 443.00 | | 29 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 481.00 | 119 763.00 | | 120 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 044.00 | 125 289.00 | | 105 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 837.00 | 30 038.00 | | 35 837.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 2 668.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 109.00 | 331 201.00 | | 312 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 954.00 | 426 577.00 | | 416 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 656.00 | | | 261 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 543.00 | 6 237.00 | 612.00 | 35 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 543.00 | 6 237.00 | 612.00 | 35 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 717.00 | 49 284.00 | 16 433.00 | 65 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 434.00 | 291 434.00 | | 291 434.00 |