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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 211.00 | 20 312.00 | 51 898.00 | 72 211.00 |
BN En cours de production de biens | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 719.00 | 613.00 | 20 106.00 | 20 719.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 514.00 | | 765 514.00 | 765 514.00 |
CF Disponibilités | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 604.00 | 613.00 | 897 991.00 | 898 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 815.00 | 20 925.00 | 949 889.00 | 970 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 702 335.00 | | | 702 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
DL TOTAL (I) | 751 742.00 | | | 751 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
EA Autres dettes | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 148.00 | | | 198 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 889.00 | | | 949 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 317.00 | | | 167 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 748.00 | | 197 748.00 | 197 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 748.00 | | 197 748.00 | 197 748.00 |
FM Production stockée | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 902.00 | | | 230 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 722.00 | | | 201 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 066.00 | | 38 617.00 | 34 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 72 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | 20 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 781.00 | | 37 617.00 | 12 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 785.00 | 473.00 | 20 312.00 | 20 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 785.00 | 473.00 | 20 312.00 | 20 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | | | 817.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 914.00 | 52 084.00 | 30 830.00 | 82 914.00 |
VI Groupe et associés | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 030.00 | 25 530.00 | 1 500.00 | 27 030.00 |
VW T.V.A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 148.00 | 167 317.00 | 30 830.00 | 198 148.00 |