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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 3 507.00 | 1 493.00 | 2 013.00 | 3 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 718.00 | 21 023.00 | 11 694.00 | 32 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 645.00 | 19 478.00 | 4 166.00 | 23 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 271.00 | 42 396.00 | 149 874.00 | 192 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 928.00 | | 74 928.00 | 74 928.00 |
BN En cours de production de biens | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 975.00 | | 95 975.00 | 95 975.00 |
BZ Autres créances | 15 975.00 | 5 600.00 | 10 375.00 | 15 975.00 |
CF Disponibilités | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 059.00 | 5 600.00 | 229 459.00 | 235 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 330.00 | 47 996.00 | 379 334.00 | 427 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 218.00 | | | 146 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
DL TOTAL (I) | 175 160.00 | | | 175 160.00 |
DP Provisions pour risques | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 683.00 | | | 190 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 334.00 | | | 379 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 562.00 | | | 182 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 991.00 | | 5 764.00 | 190 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 484.00 | 192 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 484.00 | 59 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 591.00 | | 5 764.00 | 58 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 423.00 | 6 457.00 | 4 484.00 | 40 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 023.00 | 6 457.00 | 4 484.00 | 40 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 017.00 | 31 897.00 | 8 120.00 | 40 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 686.00 | 112 810.00 | 4 876.00 | 117 686.00 |
VW T.V.A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 683.00 | 182 562.00 | 8 120.00 | 190 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
ST Autres comptes | 95 543.00 | | | 95 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 133.00 | | | 109 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 281.00 | | | 138 281.00 |