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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 8 342.00 | 2 685.00 | 5 656.00 | 8 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 878.00 | 25 252.00 | 4 625.00 | 29 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 661.00 | 29 358.00 | 970 302.00 | 999 661.00 |
BT Marchandises | 90 953.00 | | 90 953.00 | 90 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
BZ Autres créances | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
CF Disponibilités | 153 285.00 | | 153 285.00 | 153 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 689.00 | | 337 689.00 | 337 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 350.00 | 29 358.00 | 1 307 992.00 | 1 337 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 441.00 | | | 321 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 674.00 | | | 136 674.00 |
DL TOTAL (I) | 568 115.00 | | | 568 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 290.00 | | | 560 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 922.00 | | | 83 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 876.00 | | | 739 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 992.00 | | | 1 307 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 703.00 | | | 256 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 016.00 | | 1 204 016.00 | 1 204 016.00 |
FG Production vendue services | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 087.00 | | 1 249 087.00 | 1 249 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 092.00 | | | 1 259 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 418.00 | | | 1 122 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 674.00 | | | 136 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 191.00 | | 1 470.00 | 998 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 551.00 | | 1 470.00 | 8 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 773.00 | 4 584.00 | | 24 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 773.00 | 4 584.00 | | 24 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 922.00 | 83 922.00 | | 83 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 290.00 | 77 117.00 | 324 899.00 | 560 290.00 |
VI Groupe et associés | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 848.00 | | | 75 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 600.00 | 93 450.00 | 3 150.00 | 96 600.00 |
VW T.V.A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 876.00 | 256 703.00 | 324 899.00 | 739 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
ST Autres comptes | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 133.00 | | | 75 133.00 |