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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 179.00 | 19 905.00 | 26 275.00 | 46 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 970.00 | 21 195.00 | 49 775.00 | 70 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 324.00 | | 300 324.00 | 300 324.00 |
CF Disponibilités | 513 321.00 | | 513 321.00 | 513 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 539.00 | | 850 539.00 | 850 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 486.00 | 21 195.00 | 928 291.00 | 949 486.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 552.00 | 139 880.00 | | 251 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 199.00 | 111 672.00 | | 72 199.00 |
DL TOTAL (I) | 384 751.00 | 312 552.00 | | 384 751.00 |
DP Provisions pour risques | 27 977.00 | 893.00 | | 27 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 977.00 | 893.00 | | 27 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 734.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 277.00 | 19 127.00 | | 13 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 279.00 | 88 493.00 | | 83 279.00 |
EA Autres dettes | 418 871.00 | 52 522.00 | | 418 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 563.00 | 160 876.00 | | 515 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 291.00 | 474 321.00 | | 928 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 714.00 | | 22 256.00 | 48 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 923.00 | | 22 256.00 | 23 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 205.00 | 3 989.00 | | 17 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 915.00 | 3 989.00 | | 15 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 893.00 | 27 977.00 | 893.00 | 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893.00 | 27 977.00 | 893.00 | 893.00 |
UG ‐ Financières | | 27 977.00 | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 971.00 | 418 971.00 | | 418 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 394.00 | 368 194.00 | 13 500.00 | 50 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 563.00 | 515 563.00 | | 515 563.00 |