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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 921.00 | 6 154.00 | 27 768.00 | 33 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 975.00 | 5 721.00 | 3 254.00 | 8 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 691.00 | 11 875.00 | 32 816.00 | 44 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 364.00 | 22 695.00 | 379 669.00 | 402 364.00 |
BZ Autres créances | 157 531.00 | | 157 531.00 | 157 531.00 |
CF Disponibilités | 49 504.00 | | 49 504.00 | 49 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 693.00 | 22 695.00 | 595 998.00 | 618 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 384.00 | 34 570.00 | 628 814.00 | 663 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 016.00 | 217 700.00 | | 337 016.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 223.00 | 119 316.00 | | -78 223.00 |
DL TOTAL (I) | 269 816.00 | 348 038.00 | | 269 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 316.00 | 173 627.00 | | 211 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 685.00 | 475 829.00 | | 102 685.00 |
EA Autres dettes | 44 997.00 | 11 981.00 | | 44 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 998.00 | 661 437.00 | | 358 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 814.00 | 1 009 476.00 | | 628 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 998.00 | 661 437.00 | | 358 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 641.00 | | 24 050.00 | 20 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 846.00 | | 24 050.00 | 18 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 199.00 | 4 676.00 | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 199.00 | 4 676.00 | | 7 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 316.00 | 211 316.00 | | 211 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 378 080.00 | | | 378 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
VB T. V. A. | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
VP Divers | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 209.00 | 563 209.00 | | 563 209.00 |
VW T.V.A. | 74 979.00 | 74 979.00 | | 74 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 998.00 | 358 998.00 | | 358 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | 340.00 | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 753.00 | 22 271.00 | | 15 753.00 |
ST Autres comptes | 139 771.00 | 124 078.00 | | 139 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 160.00 | 148 031.00 | | 91 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 073 571.00 | 2 841 293.00 | | 2 073 571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 947.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | 2 601.00 | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 624.00 | 2 941.00 | | 1 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 767.00 | 551 271.00 | | 377 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 011.00 | 603 031.00 | | 446 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 320 255.00 | 3 139 620.00 | | 2 320 255.00 |