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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 935.00 | 612 895.00 | 9 040.00 | 621 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 187.00 | 634 789.00 | 15 399.00 | 650 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 129.00 | 1 272 087.00 | 77 042.00 | 1 349 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BT Marchandises | 201 071.00 | | 201 071.00 | 201 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 684.00 | | 104 684.00 | 104 684.00 |
BZ Autres créances | 173 992.00 | | 173 992.00 | 173 992.00 |
CF Disponibilités | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 309.00 | | 508 309.00 | 508 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 438.00 | 1 272 087.00 | 585 351.00 | 1 857 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 412 554.00 | 412 554.00 | | 412 554.00 |
DH Report à nouveau | -604 958.00 | -423 631.00 | | -604 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 609.00 | -181 327.00 | | -203 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 995.00 | 5 031.00 | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | -349 478.00 | -141 832.00 | | -349 478.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 770.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 770.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 733.00 | 98 814.00 | | 69 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 260.00 | 618 050.00 | | 722 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 730.00 | 94 918.00 | | 82 730.00 |
EA Autres dettes | 60 106.00 | 566.00 | | 60 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 829.00 | 843 754.00 | | 934 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 351.00 | 708 692.00 | | 585 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 829.00 | 839 590.00 | | 934 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 009.00 | | 6 150.00 | 1 365 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 030.00 | 1 349 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 030.00 | 1 272 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 002.00 | | 6 150.00 | 1 288 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 274.00 | 47 843.00 | 22 030.00 | 1 246 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 870.00 | 47 843.00 | 22 030.00 | 1 221 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 260.00 | 722 260.00 | | 722 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
UX Autres créances clients | 104 684.00 | | | 104 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 103 843.00 | | | 103 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 831.00 | 331 831.00 | | 331 831.00 |
VW T.V.A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 829.00 | 934 829.00 | | 934 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |