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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 393.00 | 19 754.00 | 9 639.00 | 29 393.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 3 420.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 443.00 | 19 754.00 | 93 689.00 | 113 443.00 |
060 Stock marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
072 Créances – Autres | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
084 Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
110 Total général Actif | 118 307.00 | 19 754.00 | 98 553.00 | 118 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 728.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 748.00 | | | 97 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 345.00 | | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
252 Charges sociales | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
262 Autres charges | 558.00 | | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 059.00 | | | 84 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
294 Charges financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 263.00 | | | 8 263.00 |